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【券商妹复盘】再现盘中异动箱体震荡或难长久,券商ETF(512000)连续第8日资金净申购!

有行情,买券商!

一、【市场丨板块回顾】

券商板块早盘异动拉升,但持续性不佳,很快回落,涨幅收窄,但整体依旧是震荡走强的趋势,收盘涨0.44%,成交265亿元,较昨日小幅放量。

成份股涨多跌少,中银证券盘中一度触及涨停,最终收涨5.38%,领涨券商股,兴业证券、华创阳安、南京证券涨幅居前,第一大权重股东方财富涨1.28%位居第六;湘财股份则跌3%,跌幅居首,中金公司、南华期货、国联证券跌幅靠前。

截至收盘,券商ETF(512000)涨0.48%,成交额7.22亿元,券商ETF(512000)近期资金呈连续净流入,level-2行情显示今日获净申购资金达4400万元,已连续8日获得资金净申购,此前7个交易日资金连续净流入合计达13.81亿元!

二、【券商ETF(512000)复盘】

指数整体在5日和30日均线之间窄幅震荡,收出红色纺锤线,仍处于小箱体内,成交量较昨日略有放大。

技术指标方面,MACD继续底部改善,更为灵敏的RSI趋于收敛,布林带仍然极窄,处于变盘前夕,目前指数在中轨下方,需尽快站上20日均线多头才能主导变盘方向。

从周线来看,布林带开口极窄,处于变盘前夕,券商指数周线4连阴,目前仍险守布林带中轨上方,多头仍占据优势;MACD红柱缩短,若延续此趋势可能破坏周线级别上行趋势,对应到日K线需尽快站上20日线,传导到周线MACD重新走强。

综合来看,近日仍维持小箱体震荡,但日线、周线均处于变盘关键节点,横盘或不长久,建议关注小箱体上下沿位置。操作上,可借道券商ETF(512000)或其场外联接基金(A类:006098、C类:007531)通过定投的方式持续分批吸纳筹码。

今年以来,券商板块跌幅达11.41%,相对同期沪深300指数超跌明显,在行业景气度向好背景下具备修复空间。券商ETF(512000)今年以来日均成交额近11亿元,是场内资金把握券商投资机会的有效工具!

与此同时,作为融资融券标的,券商ETF在6月18日单日融资买入额1.07亿元,当日券商ETF融资余额达19.83亿元,维持在上市以来的高位。券商ETF最近7个交易日资金连续净流入合计达13.81亿元!

从券商ETF(512000)过往的份额变动可以看出,其份额走势与基金跟踪指数券商指数基本上呈现显著的逆向交易特性,存在习惯性低吸高抛特性,伴随这轮券商板块的持续调整,资金再次大举逆市抄底券商ETF(512000),基金份额连续创出历史新高,再现蓄力加仓!无论从技术上还是从资金面来看,券商板块均为近期资金显著看多的标的。

三、【券商非银团队最新观点】

国泰君安指出,证券业协会披露了各家券商的2020年细分业务数据。从分项数据来看,代销业务收入同比增长188%,在券商各细分业务中增速独占鳌头。从趋势来看,居民财富逐步从房地产、刚兑型理财产品向其他理财产品迁移的趋势依然将延续,我们依然维持前期观点,财富管理为券商的黄金赛道。在外部不确定性持续降低的背景下,券商依然是我们在非银金融行业内首推的子板块。

中信建投认为券商板块短期行情可乐观看待。(1)当前券商板块市净率(1.61倍)仅位于2016年以来的32%分位,低于2020年的估值中枢(1.82倍);而券商板块业绩持续向好,40家A股上市券商的一季报净利润合计同比+27%;基于此,券商板块的估值与其业绩存在明显错配,有向上修复的势能。(2)流动性方面,社融增速下行周期或于6月见底,市场利率有望企稳,利于券商板块业绩与估值的改善。(3)监管政策方面,主板注册制进程放缓、保荐机构监管趋严的负面影响已充分反映在券商板块的股价之中;年内单次T+0交易、资管公司挂牌上市、深市股指期货等制度安排均可期待,进一步加大对外开放、引导中长期资金入市等措施有望推出,为券商板块业提供增量业绩来源。

山西证券指出,券商行业风险进一步出清,基本面明显向好,估值处于相对低位。财富、资管等轻资产业务对资本金的依赖较小,边际成本更低,整体风险相对较小,在轻资本业务上取得的护城河较为坚固,同时有利于熨平业绩波动。从二级市场走势来看,轻资产业务有优势的券商更受市场青睐,有较高的溢价。

【规避个股分化,借道ETF投资胜率更高】

券商ETF(512000)跟踪中证全指券商指数(指数代码399975),覆盖所有上市半年以上的券商股,共计50只,其中6成仓位集中于十大龙头券商,分享头部强者恒强的长期价值,余下4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,提供了一键买卖50只券商A股的高效投资工具。

越来越多投资者更愿意通过券商ETF(512000)分享板块行情,除了交易费用更低之外,相对个股的投资胜率也更高,如1月12日券商ETF大涨6.78%,涨幅超过90%成份股!

趋势行情如2020年5月28日至7月9日区间券商ETF(512000)涨幅为51.34%,全面复制了证券公司指数表现。券商ETF(512000)跑赢了45只成份股中的32只,跑赢了同期71%的券商成份股。


从投资效率上看,券商ETF(512000)相对个股更简单便捷,每手交易门槛仅100元左右,卖出无印花税(股票收取千分之一),且相对券商个股投资胜率更高。

【风险提示】中证全指证券公司指数基日为2007年6月29日,发布于2013年7月15日。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文内容和意见仅作为客户服务信息,并非为投资者提供对市场走势、个股和基金进行投资决策的参考。我公司对这些信息的完整性和准确性不作任何保证,也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新,不代表我公司或者其他关联机构的正式观点。文中观点、分析及预测不构成对阅读者的投资建议,如涉及个股内容不作为投资建议。我公司及雇员不就本内容对任何投资作出任何形式的风险承诺和收益担保,不对因使用内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。基金过往业绩不预示其未来表现,基金投资需谨慎。

头图来源:图虫

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